| 索引号： | -2022-00000034 | 发布机构： | |
| 生效日期： | 2022-09-27 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 部门决算 |
山西转型综合改革示范区晋中开发区金融服务中心2021年度部门决算
目 录
第一部分--------------------------------------------------------机构概况
一-----------------------------本部门职责
二-----------------------------机构设置情况
第二部分------------------------------------部门决算报表（详见附件）
一--------------------收入支出决算总表
二--------------------------收入决算表
三--------------------------支出决算表
四--------------------------财政拨款收入支出决算总表
五---------------一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六--------------一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七-------------一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八-----------------政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九--------------------国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十---------------------部门决算公开相关信息统计表
第三部分----------------------年度部门决算情况说明
一----------------收入支出决算总体情况说明
二----------------收入决算情况说明
三----------------支出决算情况说明
四----------------财政拨款收入支出决算总体情况说明
五----------------- 一般公共预算财政拨款支出决算情
况说明
六--------------- 一般公共预算财政拨款基本支出决算
情况说明
七---------------- 一般公共预算财政拨款“三公”经费
支出决算情况说明
八-------------------其他重要事项情况说明
九-------------------预算绩效情况说明
十-------------------其他需要说明的事项
第四部分-----------------------------名词解释
第五部分-----------------------------附件
第一部分 机构概况
一、本部门职责
1、加强对企业上市、挂牌的指导工作，建立后备企业资源库，并根据《示范区晋中开发区党工委示范区晋中开发区管委会关于进一步促进民营经济健康发展的若干意见》（综示晋开工发[2019]1号）文件，对符合奖励条件的企业进行挂牌奖励；
2、组织召开银企对接会；
3、对符合政策依据的基金进行备案管理；
4、开展担保、典当、小贷三类机构管理服务工作；
5、对接完成内部审计相关工作；
6、完成党工委、管委会交办的其他工作。
二、机构设置情况
金融服务中心主要包括金融科、内审科、财务科和综合办公室四个科室。现有6名工作人员，分别事业编制人员4名，合同工人员2名。
第二部分 部门决算报表（详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计5367.71万元、支出总计5367.71万元。与2021年相比，收入总计增加5181.33万元，增长2779.98%，支出总计增加5181.33万元，增长2779.98%。主要原因是中小企业发展专项增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计5367.71万元，其中：财政拨款收入5367.71万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计5367.71万元，其中：基本支出4.96万元，占比0.09%；项目支出5362.75万元，占比99.91%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计5367.71万元、支出总计5367.71万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加5181.33万元，增长2779.98%，财政拨款支出总计增加5181.33万元，增长2779.98%。主要原因是中小企业发展专项增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出5367.71万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加5181.33万元，增长2779.98%。主要原因是中小企业发展专项增加。其中，人员经费5.8万元，占比0.11%；公用经费5361.91万元，占比99.89%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出5367.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出支出4.4万元，占0.08%；城乡社区支出7.3万元，占0.14%；资源勘探信息等支出5350万元，占99.67%；金融支出6.01万元，占0.11%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
社会保障和就业支出年初预算0万元，支出决算4.4万元，用于发放在编人员考核奖励等。较2020年决算增加4.4万元，主要原因为发放在编人员考核奖励等；资源勘探信息等支出年初预算3290万元，支出决算5350万元，完成年初预算,162.61%,用于奖励企业股份制改造、挂牌并融资成功，诚壹公司注册资本金；较2020年决算增加5190万元，主要原因是中小企业发展专项增加；金融支出年初预算12.86万元，支出决算6.01万元，完成年初预算的46.73%，用于取暖费1.4万元，一般公用经费2.34万元，工会经费1.05万元，公务用车运行维护费0.17万元，审计工作经费1.05万元。较2019年决算减少11万元，主要原因减少智慧金融服务平台建设费用。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出4.96万元，其中：公用经费3.56万元，主要包括办公费0.93万元，印刷费0.22万元，邮电费0.2万元，差旅费0.99万元，工会经费1.05万元，公务用车运行维护费0.17万元；人员经费——取暖费1.4万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0.17万元，完成预算的10.83%，比上年减少0.31万元，下降64.58%，原因是：节约三公经费开支。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，与上年相比无变动；公务用车购置及运行费支出决算0.17万元，占比100%，比上年减少0.31万元，下降64.58%；公务接待费支出决算0万元，占比0%，与上年相比无变动。具体情况如下：
本单位未发生因公出国（境）费，未新购置公务用车，目前有公务用车1辆，未发生国内公务接待的情况。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年本部门无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明
2021年度，本部门发生政府采购支出0.69万元。其中：政府采购货物支出0.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.16万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，其他用车1辆，其他用车主要是服务企业；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
(1)绩效管理工作情况
按照预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评，共涉及资金5367.71万元，自评得分96分，等级优秀。
对2021年度部门预算中绩效类项目开展绩效自评，涉及项目2个，一般公共预算5260万元。基金预算0万元。评价等级为优2个。
根据我区财政局关于转发《晋中市财政局关于转发<山西省财政厅关于加强政府投资基金管理提高财政出资效益的通知>的通知》文件要求，我中心对2016年度安排的2000万元晋中开发区产业基金开展了绩效自评，评价等级优秀。
(2)部门决算中项目绩效自评结果
企业股改挂牌奖励资金项目自评综述：
1.企业股改挂牌奖励资金执行金额160万元，自评得分91.8分，等级优秀。
2.项目具体内容：项目实施严格根据山西省小企业发展促进局和山西省金融办审核结果执行，奖励标准根据我区《示范区晋中开发区管委会关于进一步促进民营经济健康发展的若干意见》（综示晋开工发〔2019〕1号）文件发放，为符合条件的8家企业奖励共计160万元。
3.发现问题及原因：企业股改进度与掌握情况不对等问题；原因是区内企业众多，消息共享存在偏差和滞后性。
4.下一步措施：尽可能多的覆盖区内企业，多走访调研企业，扩充后备企业资源库。
开发区诚壹投资有限公司注册资本项目自评综述：
1.开发区诚壹投资有限公司注册资本项目执行金额5100万元，自评得分96分，等级优秀。
2.项目具体内容：根据2021年第13次晋中市人民政府市长办公会议纪要，2021年24号和34号晋中开发区党工委会议纪要精神，设立山西转型综改示范区晋中开发区六新股权投资基金合伙企业（有限合伙），首期认缴出资为：太行产业基金1亿元、晋中市政府0.5亿元、示范区晋中开发区0.5亿元。我区成立山西转型综改示范区晋中开发区诚壹投资有限公司作为合伙人之一。
3.发现问题及原因：项目资金较大，计划不及时；原因是投资计划安排不能提前预知。
4.下一步措施：整理投资计划，及早安排资金，作为主管部门，压紧压实主管部门职责，切实落实责任，加强对诚壹公司基金投资的监管力度。
晋中开发区产业基金项目自评综述：
1.晋中开发区产业基金项目金额2000万元，自评得分98分，等级优秀。
2.项目具体内容：2016年6月20日晋中开发区产业基金设立，组织形式为契约型，已于2017年6月30日取得私募投资基金备案，基金实缴规模7000万元，其中：山西省创业投资基金管理有限公司实缴5000万元，晋中开发区银桥中小企业服务有限公司实缴2000万元。
3.发现问题及原因：在某些投资期限长、欠发展的领域，社会资本不愿进入，致使资金募集困难。原因是社会投资方的投资偏好及纯市场的规则等限制。
4.下一步措施：了解投资偏好，完善投资管理。
十、其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件
