山西转型综合改革示范区晋中开发区

目     录

第一部分---------------------------------机构概况

一-----------------------------本部门职责

二-----------------------------机构设置情况

第二部分--------------------部门决算报表（详见附件）

一--------------------收入支出决算总表

二--------------------------收入决算表

三--------------------------支出决算表

四----------------------财政拨款收入支出决算总表

五--------------一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六----------------般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七-------一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八------------政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九--------------国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十---------------------部门决算公开相关信息统计表

第三部分----------------------年度部门决算情况说明

一----------------收入支出决算总体情况说明

二----------------收入决算情况说明

三----------------支出决算情况说明

四----------------财政拨款收入支出决算总体情况说明

五----------- 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六--------一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七----------------- 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八-------------------其他重要事项情况说明

九-------------------预算绩效情况说明

十-------------------其他需要说明的事项

第四部分-----------------------------名  词  解   释

第五部分-----------------------------附           件

第一部分  概况

一、本部门职责

1、贯彻执行国家财政、税收的方针政策，执行国家财政、预算、税收、财务、会计管理以及政府采购政策规定。

2、编制全区年度预算草案，管理区级各项税收收入、非税收入和政府性基金。

3、管理全区财政公共支出，制定行政事业单位经费开支标准和财务管理办法。

4、管理全区财政基本建设支出，负责城市维护建设资金与财务管理。

5、管理财政社会保障支出，组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

6、负责开发区国有资产的管理工作。

7、贯彻国家金库管理制度和财政总预算会计制度，负责预算执行、资金调度和配合财政审。

8、贯彻执行国库管理集中收付制度。

9、管理和指导全区的会计管理工作。

10、拟订开发区政府采购管理、财政投资评审管理的规章制度，编制政府采购项目预算，对采购活动实施监督检查，对财政性资金投资的项目进行预算评估和决算审核。

11、组织实施政府集中采购工作。

12、负责开展政府与社会资本合作建设模式（PPP）。

13、监督各单位财务活动，对违反财经纪律的行为进行查处，代行开发区审计职能。

二、机构设置情况

根据上述职能，开发区财政局内设机构分为：预算科、国库科、国资科、评审与支付中心。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入合计687万元,与2020年相比下降13331.9万元,下降95.1%;2021年度支出合计686.99万元,与2020年相比下降13331.9万元，下降95.1%。主要原因是2020年的决算包括当年地方政府债务还本付息支出，2021年按要求将本年的地方政府债务还本付息支出费用剔除出去了。

二、收入决算情况说明

本年收入合计687万元，其中：财政拨款收入687万元，占比100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计687万元，其中：基本支出26.49万元，占比3.85%；项目支出660.51万元，占比96.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入687万元,与2020年相比下降13331.9万元,下降95.1%;2021年度财政拨款支出687万元，与2020年相比下降13331.9万元,下降95.1%。主要原因是2020年的决算包括当年地方政府债务还本付息支出，2021年按要求将本年的地方政府债务还本付息支出费用剔除出去了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出687万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出降低6071.58万元,下降89.84%。其中，人员经费32.36万元，占比4.71%，日常公用经费654.64万元，占比95.29%。主要原因是2020年的决算包括当年地方政府债务还本付息支出，2021年按要求将本年的地方政府债务还本付息支出费用剔除出去了。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出687万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出148.15万元，占21.56%；社会保障和就业支出24.56万元，占3.57%；城乡社区支出514.29万元，占74.86%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出148.15万元，完成预算的49.24%，用于人员工资，公用经费支出，较2020年决算减少86.27万元，下降36.8%，主要原因是2021年信息化建设预算多支付少；社会保障和就业支出24.56万元，完成预算的8.16%，用于在编人员30%业绩性绩效支出，较2020年决算减少10.01万，下降28.9%，主要原因是2021年全体工资降低；城乡社区支出514.29万元，完成预算100%，主要用于财政委托业务费评审费用的支出，较2020年决算增加328.94万元，上升177%，主要原因是本年包括往年未完成的评审项目，到2021年才评审结束。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出26.49万元，其中：人员经费7.8万元，主要包括工资福利支出；公用经费18.69万元，主要包括商品服务支出和项目支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度，“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算的12.66%，比上年增加0.63万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1万元，占100%，比上年增加0.63万元；公务接待费支出决算0万元，比上年减少0.3万元。增加的主要原因是2021年度我单位公务用车发生了维修费用。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年本部门无机关运行经费支出。主要原因是：单位性质变化，变成财政补助的事业性单位。

（二）政府采购情况说明

2021年度，政府采购支出总额66.49万元，其中：政府采购货物支出0.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出65.51万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车1辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

1、绩效管理工作情况

按照预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评，共涉及资金686.99万元，自评得分96分，等级优。

对2021年度部门预算中绩效类项目开展绩效自评，涉及项目2个，一般公共预算141.7万元。基金预算0万元。评价等级为优2个。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

（1）财政网络建设费：

1.该项目年初预算91.7万元，执行28.56万元，得分90.1评价等级优。

2.项目具体内容：网络建设项目所含四项建设内容，均按照合理、合法、合规的要求完成项目建设。除核心业务一体化系统升级改造项目，未收到上级财政付款的通知未付款外，其他项目均已按照规定付款。所有项目均已按照年初制定的目标按时完成，已通过验收。财政网络建设项目，实现了财政网络软件和硬件的集中部署，完成了本级和上级财政的信息化建设要求，达到了提高工作效率，降低运维成本，提高数据安全的目标。满意度情况，信息化项目的建设和实施，满足了本单位各科室和预算单位在财务工作中方便、安全、稳定等要求，达到了项目制定时的目标。

3.发现问题及原因，在自评工作中发现项目中存在预算执行率较低的问题。

4.在今后的工作中，合理编制预算，安排预算支出进度，提高部门预算执行的及时性和均衡性。

（2）人民银行补充经费：

1.该项目年初预算50万元，执行50万元，得分96评价等级优。

2.项目具体内容：该项目达到预算执行率100%。当年日常清算业务共发生207笔，保证了国库职能高效履行、财税收支正常运行。人行补充经费效益情况，保证了国库职能高效履行、财税收支正常运行，为开发区社会经济发展做出了贡献。满意度情况，各单位基本满意。

十、其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件 

202210090906541699.xls

202210090914531796.doc

202210090914539370.xls

202210090914540172.xls