| 索引号： | -2022-00000008 | 发布机构： | |
| 生效日期： | 2022-09-29 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 部门决算 |
山西转型综合改革示范区晋中开发区产业规划与创新发展部2021年度部门决算
山西转型综合改革示范区晋中开发区产业规划与创新发展部2021年度部门决算
目 录
第一部分---------------------------机构概况
一-----------------------------本部门职责
二-----------------------------机构设置情况
第二部分----------------部门决算报表（详见附件）
一--------------------收入支出决算总表
二--------------------------收入决算表
三--------------------------支出决算表
四--------------------财政拨款收入支出决算总表
五-----------一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六-------------般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七----一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八---------政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九-----------国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十-------------------部门决算公开相关信息统计表
第三部分-------------------年度部门决算情况说明
一----------------收入支出决算总体情况说明
二----------------收入决算情况说明
三----------------支出决算情况说明
四-------------财政拨款收入支出决算总体情况说明
五-------- 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六-----一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七------ 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八-------------------其他重要事项情况说明
九-------------------预算绩效情况说明
十-------------------其他需要说明的事项
第四部分---------名 词 解 释
第五部分---------附 件
第一部分 概况
一、 本部门职责
产业规划与创新发展部的主要职能包括：负责招商引资、投资促进、招才引智及科技发展和创新体系建设工作；负责区内产业发展规划编制、执行工作；负责对外交流合作、招商宣传、推介等工作；统筹区内高新技术企业、专利、知识产权管理工作，负责各类科技项目申报、扶持、落实工作。
二、 机构设置情况
山西转型综改示范区晋中开发区产业规划与创新发展部成立于2017年9月，为晋中开发区管委会内设机构，下设招商一科到六科及科技发展科共七个科室。
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计35882.27万元、支出总计35882.27万元。与2020年相比，收入总计增长9073.07万元，增长33.84%，支出总计增长9073.07万元，下降33.84%。主要原因是产业扶持资金增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计35882.27万元，其中：财政拨款收入35882.27万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计35882.27万元，其中：基本支出53.79万元，占比0.07%；项目支出35828.48万元，占比99.855%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计35882.27万元、支出总计35882.27万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加9073.07万元，增长33.84%，财政拨款支出总计增加9073.07万元，增长33.84%。主要原因是产业扶持资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出35882.27万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加9073.07万元，增长33.84%，主要原因是产业扶持资金增加。其中，人员经费34.16万元，占比0.24%，公用经费35848.11万元，占比99.9%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出35882.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出180.85万元，占0.5%；科学技术（类）支出2981.37万元，占8.31%；社会保障和就业支出26.2万元，占0.07%；其他支出（类）支出380.7万元，占0.46%；资源勘探信息等（类）支出32313.15万元，占40%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
1、一般公共服务支出年初预算202.71万元，完成预算89.22%，用于“十四五”等各类规划编制费等支出，与2020年比较减少 224.4万元，减少52.54%，原因是各类规划编制费减少。
2、科学技术（类）支出年初预算5520万元，完成预算54.01%，主要用于科技计划项目扶持，高企认定奖励以及孵化器企业房租补贴等，与2020年比较减少1890万元，减少12.72%，原因是科技项目等与智创城4号基地运营等费用合并做预算。
3、其他支出（类）年初预算380.71万元，用于仲裁费支出，与2020年比较增加258.22万元，原因是仲裁费支出增加。
4、资源勘探信息等（类）支出年初预算17187万元，支出32313.15万元，完成预算188%，用于对企业的补助支出，较2020年增加15817万元，增加110.55%，原因是2021年新增产业扶持资金预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出53.79万元，其中：人员经费34.16万元，主要包括职工取暖补贴7.168万元，独生子女奖励费0.18万元；公用经费19.63万元，主要包括办公费9.4万元，邮电费0.7万元；工会经费5.17万元，维修费0.23万元，劳务费0.38万元，公车运行维护费3.65万元，其他交通费0.01万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度，“三公”经费财政拨款支出决算为3.65万元，完成预算的59.88%，比上年增加0.47万元，增加14.78%，原因是三公经费支出增加，原因是公车运行费与维护费增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年没有变化；公务用车购置及运行费支出决算3.65万元，占比100%，比上年没有增减；公务接待费支出决算万元，占比0%，比上年没有增减。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年本部门无机关运行经费支出机关运行经费支出。
（二）政府采购情况说明
2021年度，政府采购支出总额2.81万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.81万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，其它用车2辆，主要用于日常工作。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台。
九、预算绩效情况说明
(1)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021年度部门整体支出进行绩效自评，共涉及资金35882.27万元，自评得分91.6分，评价等级“优秀”。
对2021年度财政预算安排的绩效项目开展了绩效自评，自评项目3个，作为产业扶持资金主管部门，产业扶持项目自评1个，聘请第三方评价13个，共涉及项目17个，其中一般公共预算资金 34956.32万元，基金0万元；评价等级优为3个，良为5个，中为9个。
(2)部门决算中项目绩效自评结果。
保罗汽车产业园项目自评综述：
1.该项目涉及金额11864.9159万元，评分78.5分，等级“中”；
2.项目具体内容：
山西保罗汽车科技有限公司于2020年8月5日与山西转型综合改革示范区晋中开发区管理委员会签订了《项目入区投资协议》，2020年取得土地使用权后开工建设。公司2021年度建设目标时效为：2021年8月底，生产车间主体结构完工；2021年11月底，生产线安装调试完成进入试生产。截止2021年12月底，公司生产车间主体结构完工。2021年受突发因素（如部分省份出台针对工业行业的限电政策及新冠疫情）的影响，公司无法按《项目入区投资协议》第四章第五条第2款“2021年12月30日前项目一期竣工投产”约定期限内完成，为此公司于2022年2月向山西转型综合改革示范区晋中开发区管理委员会提出了延长项目建设期一年的申请。
3.发现问题及原因：
（1）项目单位年度资金总额未按绩效目标及时足额到位
资金到位率主要考核实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。在审核过程中，财政拨款已按照申报的项目绩效目标及时、足额拨付到位；项目单位年度资金总额未按照《示范区晋中开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表》申报的金额及时到位。
（2）部分绩效指标未及时完成
评价发现，项目单位建设生产线所需设备由于受各省限电政策的出台导致无法正常生产及疫情影响等原因，导致其申报的《示范区晋中开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表》中所列示的部分时效指标及其他相关指标未及时完成。
4.下一步措施
（1）项目单位做好年度资金落实工作，主管部门加强对项目的监督管理工作
为保障项目的实施进度，山西保罗汽车科技有限公司应做好年度资金的落实工作，按照绩效目标确定的金额及时足额到位；在此过程中，主管部门应加强对项目的监督管理，督促项目单位及时落实项目资金，在项目单位出现资金困难时积极予以协助，保障年度绩效目标的顺利完成。
（2）加快建设项目的推进工作
一是建议项目单位，制定合理、科学的建设计划，克服现遇到的客观因素，加快项目建设进度，争取早日投入生产运行并使项目发挥效益；二是建议项目主管部门定期对项目单位建设实地考察并监督，以确保按时按质按量完成项目建设。
海玉食品项目自评综述：
1.评价涉及金额7520万元，评分82.56分、等级“良”；
2.项目具体内容：山西海玉园食品有限公司成立于1992年，2003年成立有限公司，2020年建成海玉产业园，注册资金7700万元，共辖2个厂区，是国家农业产业化重点龙头企业、国家高新技术企业、山西主食糕品联盟主席单位等，位于山西综改示范区晋中开发区汇通产业园园区，主要生产海玉石头饼、饼干、馍片、蛋糕、面包等食品。
3.发现问题及原因
（1）项目管理制度不够健全。项目实施单位未依据项目实施实际制定与项目相关的业务管理制度，如《安全生产管理制度》、《生产质量监管制度》、《验收办法》、《档案管理制度》等。
（2）后期维护管护有待加强。项目实施单位仅是落实了管理责任人进行日常监督检查，未制定后期运行维护管理制度，未设置管理标准。
4.下一步措施：
（1）健全项目管理制度，提高制度执行力度。制度建设是项目管理的前提和保障。建议项目实施单位根据项目特点，建立健全相关的项目制度管理体系，针对项目实施实际制定《安全生产管理制度》、《生产质量监管制度》、《验收办法》、《档案管理制度》等制度，规范操作流程；明确人员分工与职责，并加大制度执行力度，为项目实施提供有力保障。
（2）建立健全运营管理制度，提高项目可持续性。建议项目实施单位制定科学有效的设施设备后期维护管护制度和标准，明确管理责任，并定期开展监督检查，保证项目的可持续性，提高项目实施效益。
美锦项目自评综述：
1.评价涉及金额3778.0081万元，评分75.71分，等级为“中”；
2.项目具体内容：
为加快山西转型综合改革示范区晋中开发区转型发展步伐，2019年9月27日，山西转型综合改革示范区晋中开发区管理委员会与广州鸿锦投资有限公司（系山西美锦氢能科技有限公司原股东，后转入其持有的100%股权至山西美锦能源股份有限公司）签订《项目入区投资协议》，一起打造氢燃料电池动力系统及氢燃料商用车零部件生产项目。同时约定在协议签订之日起三个月内，广州鸿锦投资有限公司应在山西转型综合改革示范区晋中开发区区域内注册项目公司，系山西美锦氢能科技有限公司。
氢燃料电池动力系统及氢燃料商用车零部件生产项目是美锦集团重点规划建设项目，2019年签约落地山西综改示范区晋中开发区。项目位于示范区晋中开发区潇河产业园。项目规划占地约3500亩，其中一期规划建设用地约1200亩（具体以征地图为准）。项目一期一标段于2019年11月18日取得山西省企业投资项目备案证，于2019年11月25日签订工程施工合同，开始桩基及基础工程施工。
2019年9月27日项目编号（2019-02）山西转型综合改革示范区晋中开发区项目入区投资协议约定山西转型综合改革示范区晋中开发区管理委员会为支持山西美锦氢能科技有限公司氢燃料电池动力系统及氢燃料商用车零部件生产项目发展。
3.发现问题及原因：
1、项目产出目标明确但是绩效目标不明确。
项目资金申报时设立了产出和效益指标，但社会效益、经济指标、可持续效益绩效指标设置不具体，不利于项目效益的实现，有可能造成项目达不到预期效果。
2、山西美锦氢能科技有限公司氢燃料电池动力系统及氢燃料商用车零部件生产项目未充分考虑风险影响因素，因疫情项目施工延期，遂未在绩效考评规定期限内完工。
该项目原计划宿舍楼2021年9月底装修完成；氢动力车间室内土方回填10月底完工；氢动力车间墙板、室外管网11月底完成；油化库、联合站房室内12月底完成装修。但因受疫情影响其竣工时间也相应顺延，说明项目没有充分考虑风险影响因素，绩效目标设置不科学。
4.下一步措施
1、增强绩效管理意识，合理编制项目绩效目标
建议项目相关负责人在后续项目申报过程中，要严格按照财政项目支出绩效评价要求，在编制绩效指标时从实际出发，使项目绩效指标在实际中可操作，确保项目效益可衡量。
建议项目相关负责人加强对绩效管理相关人员绩效方面的培训，强化绩效管理意识，提高绩效管理水平，便于后续项目绩效申报工作的有序开展。
建议相关部门在后续审批项目预算时，针对绩效目标不合理、不具有可衡量性的项目坚决不予通过，并督促其及时修改，审核通过后再进行资金拨付。
2、针对项目未按时开工的问题
建议项目实施单位从实际出发量力而行，针对具体项目充分考虑可能影响项目时效的因素；调整思路多措并举，加强约束制度，提出切合实际提出合理可行的工期。
十、其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件
