山西转型综合改革示范区晋中开发区

 山西转型综合改革示范区晋中开发区管理委员会

       园区建设管理部2021年部门决算        

        目     录       

第一部分：机构概况    

一、本部门职责

 二、机构设置情况   

第二部分：部门决算报表（详见附件）  

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分：年度部门决算情况说明   

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的事项"     

第四部分名词解释      

第五部分附件        

第一部分  机构概况

    （一）本部门职责

园区建设管理部主要职能:负责全区道路、水电迁改及配套等城建重点工程的计划编制和推进工作；负责协调推进新招商引资重点项目的征地、拆迁、清表，以及招商引资项目“七通一平”服务等工作；负责承接建设工程规划、消防行政审批事项，以及落实上级关于绿建、节能、装配式建筑等相关政策要求；负责建筑工地质量、安全、环保等监督执法，负责房地产市场相关政策落实和主体行为监管;负责完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况 

公共事业科、规划管理科、总工程师办公室。建设工程质量安全监督管理站、重点工程协调服务中心2个机构属于示范区晋中开发区直属科级事业单位。

第二部分  2021年度部门决算报表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计139723.18万元、支出总计139723.18万元。与2020年相比，收入总计增加了45508.25万元，增长48.3%，支出总计增加45508.25万元，增长48.3%。主要原因是较2020年增加了社会保障和就业支出、城乡社区（增加了债券-使张、征地拆迁补偿款及2021年工程项目经费费用支出增加等）。

二、收入决算情况说明

本年收入合计139723.18万元，其中：财政拨款收入139723.18万元，占比100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计139723.18万元，其中：基本支出67.78万元，占比0.04%；项目支出139655.41万元，占比99.96%，上缴上级支出0万元0，经营支出0万元，0对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计139723.18万元、支出总计139723.18万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加45508.25万元，增长48.3%，财政拨款支出总计增长45508.25万元，增长48.3%。主要原因是2021年增加了李坊陵园管理专项经费、较2020年工程项目管理经费和征地拆迁补偿款有所增加以及增加了支持中小企业发展专项资金（2021年除开发区建设集团公司注册资本金外另增加了公投公司注册资本金）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出7660.1万元，占本年支出合计的5.4%。与2020年相比，财政拨款支出减少12594.69万元，减少62.18%。主要原因是工资福利支出（奖金、绩效工资、独生子女奖励金减少）、商品和服务支出减少、资本性支出（基础设施建设、信息网络及软件购置更新费用减少）及对企业补助（基本建设）等支出减少。其中，人员经费46.67万元，占比0.6%，公用经费7613.44万元，占比99.4%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出7660.1万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出38.42万元，占0.5%；城乡社区（类）支出880.34万元，占11.49%；资源勘探信息等（类）支出6717.16万元，占87.69%；灾害防治及应急管理（类）支出24.18万元，占0.3%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算0万元。较2020年决算减少78.86万元，主要原因2021年度减少了绩效考核奖支出。

城乡社区支出预算2591万元，支出决算880.34万元，完成年初预算的33.98%，用于其他城乡社区管理事务支出及其他城乡社区公共设施支出。较2020年决算增加240万元，增加37.48%，主要原因是一般公用经费（办公费、印刷费等）增加、一般行政管理事务（增加李访陵园费用）。

资源勘探信息等支出年初预算7400万元，支出决算6717.16万元，完成年初预算的90.77%，用于支持中小企业发展和管理费用（中小企业发展专项）支出。较2020年决算减少12792.29万元，减少65.56%，主要原因2021年支持中小企业发展和管理（108公司注册资本金）费用支出减少。

灾害防治及应急管理支出年初预算37.99万元（其中20万安全监管经费预算在安监局统一安排，17.99万为追加应急管理支出）。2021年支出决算24.18万元，完成预算的63.65%，较2020年决算增加4.19万元，增长20.96%，主要原因其他应急管理支出（应急防汛物资采购）费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出67.78万元，其中：人员经费46.66万元，主要包括在职取暖补贴（8.12万）、奖金（2020年度目标责任考核奖励38.42万）以及独生子女奖励金（0.12万）；公用经费21.16万元，主要包括商品和服务支出（办公费、印刷费、差旅费、邮电费、培训费等）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度，“三公”经费财政拨款支出决算为4.32万元，完成预算的54%，比上年减少0.75万元，下降14.79%，原因是：因我单位在2021年度严格执行“中央八项规定”精神，厉行节约，压缩三公经费支出，减少燃油费、汽修费、洗车费支出，从而降低公务用车运行维护费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算4.32万元，占比100%，比上年减少0.75万元，下降14.79%；公务接待费支出决算0万元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年本部门机关运行经费支出0万元，与2020年一样，主要原因是：单位性质变化，变成财政补助的事业性单位。

（二）政府采购情况说明

2021年度，政府采购支出总额1722.16万元，其中：政府采购货物支出7.37万元、政府采购工程支出1299.54万元、政府采购服务支出415.24万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆14辆。其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

 九、预算绩效情况说明

    （1）绩效管理工作情况

按照预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评，共涉及资金139723.18万元，自评得分93分，等级优。

对2021年度部门预算中绩效类项目开展绩效自评，涉及项目14个（二级项目67个），一般公共预算7660.1万元。基金预算132063.07万元。评价等级全部为优。

    （2） 部门决算中项目绩效自评结果（至少3个）

    使张村“城中村”改造拆迁安置项目自评综述

1.评价涉及金额:预算数26890万元，执行数26824万元，执行率99.75%；评分97.8分，等级为优。

2.项目具体内容：使张村“城中村”改造项目涉及拆迁818处宅基地，截止2021年底完成拆迁743处宅基地，完成率为91%。2021年全年政府购买服务资金预算数26890万元，实际支出26824万元。减少支出66万元的原因是农发行贷款提前还本金节约利息支出；截止2021年底完成拆迁743处宅基地，完成率为91%。通过提前还本金节约利息方式还本付息26824万元，节约利息66万元。

3.发现问题及原因：使张“城中村”改造工作实施初期，拆迁工作由原开发区社管处负责牵头，原住建局征收办配合，使张实业公司具体实施，随着2017年晋中开发区整体转型综改，原社管处和农村事务移交榆次区，原住建局征收办撤销，随之使张“城中村”拆迁改造工作机制出现了空挡，对拆迁改造工作增大了难度。

4.下一步措施：争取上级领导和榆次区拆迁工作组的协助，加大拆迁力度。

    开发区陵园建设项目工程款项目自评综述

1.评价涉及金额全年预算数606.6428万，全年决算数606.6428万，执行率100%，评分98.9，等级优。

2.项目具体内容：该项目属历史遗留问题，2021年我区积极将剩余工程相关需费用列入当年财政预算，2021年全年预算606.6428万元，实际支付预算606.6428万元。开发区陵园项目共实施约6公里，涉及11村，院内绿化植被约41000株，项目实施符合涉及和相关质量要求，工程总价1362.6428万元，已支付756万元，此次支付606.6428万元。通过实施开发区陵园项目，解决村民迁坟问题，完成科创新城范围内涉及的迁坟工作，为招商引资提供足够土地。

3.发现问题及原因：在财政投资建设项目过程中，要按照规定程序办理，严格把关，加强资金的管理使用和手续办理。

4.下一步措施：按照2020年5月15日党工委会议精神，做好后续相关工作。

    奥特莱斯二期10kV供电增容改造工程（红线外）项目自评综述

1. 评价涉及金额：全年预算数171.5万，全年执行数171.5万元，执行率100%，评分97分，等级优。

2.项目具体内容：与山西晋通电力有限公司签订施工合同，并聘请监理单位监督工程质量及施工进度。本项目于2021年6月11日签订施工合同并开工。合同价245万元，按合同约定先期支付70%预付款，已按规定拨付到位。敷设电缆路径总长2140m（缆长2240m），托管过路180m（两孔），电缆分支箱1台，新建三通井1座，转角井2座，敷设光缆2354m等工程，基本按进度计划完成。本项目完成后，保障奥莱二期项目正常用电需求。

3.发现问题及原因：无

4.下一步措施：按照工程计划，加强施工过程管理，加快推进项目建设。

  十、其他需要说明的事项

无

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件：

山西转型综合改革示范区晋中开发区管理委员会园区建设管理部部门整体支出绩效自评表.doc

山西转型综合改革示范区晋中开发区管理委员会园区建设管理部部门决算公开表.xls

山西转型综合改革示范区晋中开发区管理委员会园区建设管理部部门项目支出绩效自评表.xls